image la cades

Télécharger l'intégralité des comptes 2011

Le bilan

BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2011Au 31/12/2010Au 31/12/2009
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 8 438,91 1 200,34 983,44
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 150,01 12 166,95 2 284,57
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,75 0,29 0,37
. à terme 5 165,53 1 129,48 1 686,34
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,01 0,00 0,00
Immobilisations corporelles (note 2) 0,16 0,17 0,21
Stocks d'immeubles (note 13 bis) 0,00 0,00 0,00
Autres actifs (note 3) 179,12 49,41 260,42
Comptes de régularisation (note 4) 5 463,10 2 665,73 1 751,19
       
TOTAL ACTIF
19 397,59
17 212,37
6 966,54
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 026,47 0,00 151,11
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 42 880,68 8 446,45 10 587,56
. Emprunts obligataires et assimilés 114 046,95 92 798,48 86 366,93
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7) 3 418,79 2 018,54 222,10
Comptes de régularisation (note 8) 789,23 624,67 1 449,30
       
Sous total endettement 162 162,12 103 888,14 98 777,00
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 0,21 0,18 0,16
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -154 623,81 -91 991,84 -97 251,86
Résultat 11 677,85 5 134,67 5 260,02
       
Situation nette -142 764,74 -86 675,95 -91 810,62
       
TOTAL PASSIF 19 397,59 17 212,37 6 966,54

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2011
Au 31/12/2010

Au
31/12/2009

Intérêts et produits assimilés (note 9) 318,08 350,79 279,63
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 77,84 29,51 44,70
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 10,83 12,28 1,97
. Autres intérêts et produits assimilés 229,41 309,00 232,96
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -4 049,59 -3 347,19 -3 050,50
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -152,85 -11,04 -46,15
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 896,74 -3 336,15 -3 004,35
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -60,09 -17,37 -48,41
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) -0,29 -0,28 -0,30
. Solde en bénéfice des opérations de change -0,29 -0,28 -0,30
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,02 -0,02
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -3 791,91 -3 014,07 -2 819,60
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,89 -2,50 -2,63
. Frais de personnel -1,00 -0,89 -0,85
. Autres frais administratifs -1,89 -1,61 -1,78
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,04 -0,04 -0,04
       
Autres produits d'exploitation : 15 656,58 8 312,03 8 253,66
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 11 942,02 8 312,03 8 253,66
. Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) 1 607,38 0,00 0,00
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 0,00 0,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,43 0,00 0,00
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 6,75    
Autres charges d'exploitation -184,48 -160.75 -171,37
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -105,11 -86,83 -80,78
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) -31,47 0,00 0,00
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG -47,89 -73,92 -90,58
. Charges immobilières (note 13 bis) -0,01 0,00 -0,01
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 11 677,26 5 134,67 5 260,02
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 11 677,26 5 134,67 5 260,02
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 11 677,26 5 134,67 5 260,02
. Produits exceptionnels (note 15) 0,59 0.00 0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 11 676,67 5 134,67 5 26,02

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2011Au 31/12/2010Au 31/12/2009
ENGAGEMENTS DONNES      
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 0 ,00 0 ,00 0 ,00
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)
64 700,00
130 000,00  
. engagements de fiancement donnés 69,04    
ENGAGEMENTS RECUS      
D'etablissement de crédit      
- lignes de trésoreire ( note 18) 9 700,00 700,00 700,00
- lignes de financement reçu ( note 18)      
- lignes de crédit ( notre18) 5 000,00    
- lignes de financements reçus ( note18) 81,98    
Fonds de Réserve des retraites 27 300,00 29 400,00