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Le bilan

BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2009Au 31/12/2008Au 31/12/2007
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 983,44 2 718,64 10,85
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 2 284,57 678,69 1 370,17
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,37 1,31 0,28
. à terme 1 686,34 1 000,51 333,46
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles (note 2) 0,21 0,23 0,02
Stocks d'immeubles (note 13 bis) 0,00 0,00 0,00
Autres actifs (note 3) 260,42 357,38 654,44
Comptes de régularisation (note 4) 1 751,19 1 489,99 1 340,34
       
TOTAL ACTIF
6 966,54
6 246,75
3 709,56
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 151,11 1 610,55 2 111 ,68
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 10 587,56 14 936,49 3 480,48
. Emprunts obligataires et assimilés 86 366,93 67 739,18 68 611,11
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7) 222,10 133,54 19,69
Comptes de régularisation (note 8) 1 449,30 1 891,80 2 441,94
       
Sous total endettement 98 777,00 86 311,56 76 664,90
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 0,16 5,83 0,11
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -97 251,86 -83 136,67 -75 714,63
Résultat 5 260,02 2 884,81 2 577 ,96
       
Situation nette -91 810,62 -80 070,64 -72 955,45
       
TOTAL PASSIF 6 966,54 6 246,75 3 709,56

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2009
Au 31/12/2008

Au
31/12/2007

Intérêts et produits assimilés (note 9) 279,63 320,66 238,96
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 44,70 284,51 135,38
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 1,97 3,05 21,16
. Autres intérêts et produits assimilés 232,96 33,10 82,42
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -3 050,50 -3 403,95 -3 332,92
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -46,15 -189,80 -116,63
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 004,35 -3 214,15 -3 216,29
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -48,41 -9,33 -7,51
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,30 0,37 -0,02
. Solde en bénéfice des opérations de change 0,30 -0,37 0,02
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,01 -0,01
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -2 819,60 -3 093,00 -3 101,45
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,63 -2,40 -2,06
. Frais de personnel -0,85 -0,78 -0,74
. Autres frais administratifs -1,78 -1,63 -1,32
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,04 -0,03 -0,02
       
Autres produits d'exploitation : 8 253,66 6 059,86 5 814,76
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 8 253,66 6 059,67 5 814,76
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,00 0,19 0,00
       
Autres charges d'exploitation -171,31 -79,62 -133,27
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -80,78 -76,26 -69,09
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG -90,58 -3,46 -64,17
. Charges immobilières (note 13 bis) -0,01 0,10 -0,01
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 5 260,02 2 884,81 2 577,96
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 5 260,02 2 884,81 2 577,96
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 5 260,02 2 884,81 2 577,96
. Produits exceptionnels (note 15) 0,00 0.00 0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE 5 260,02 2 884,81 2 577,96

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2009Au 31/12/2008Au 31/12/2007
ENGAGEMENTS DONNES      
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 0 ,00 0 ,00 0 ,00
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)
0,00
17 000,00 0 ,00
ENGAGEMENTS RECUS      
D' établissements de crédits      
- Lignes de trésorerie 700,00 700,00 550,00
- Lignes de crédit multidevises     5 000,00
- Lignes de crédit . 0,00 2 500,00 2 000 ,00