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Le bilan

BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2005
Au 31/12/2004
Au 31/12/2003
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 0,19 0,69 13,31
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)      
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 112,68 1,82 0,05
. à terme 958,39 3 150,65 1 581,53
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,01 0,03
Immobilisations corporelles (note 2) 0,05 0,07 0,07
Stocks d'immeubles (note 13 bis)      
Autres actifs (note 3) 56,42 299,30 53,83
Comptes de régularisation (note 4) 1 950,44 1 065,99 888,10
       
TOTAL ACTIF 3 078,17 4 519 ,53 2 536,92
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue      
. à terme 3 618,14 11 643 ,49 2 117 ,25
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 9 418 ,94 15 091 ,96 520,84
. Emprunts obligataires et assimilés 61 863,79 42 141,43 29 205,10
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7) 371,93 74,86 56,78
Comptes de régularisation (note 8) 518,52 1 304 ,11 620,84
       
Sous total endettement 75 791,32 70 255,85 35 520,81
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 0,10 0,08 0,33
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -72 527,62 -65 165,44 -29 178,11
Résultat -366,85 -752,18 -987,33
       
Situation nette -72 713,25 -65 736,40 -29 984,22
       
TOTAL PASSIF 3 078,17 4 519 ,53 2 536,92

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2005
Au 31/12/2004

Au
31/12/2003

Intérêts et produits assimilés (note 9) 470,79 313,96 175,45
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 149,20 82,63 30,09
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe - - -
. Autres intérêts et produits assimilés 321,59 231,33 145,36
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) - 2 982,99 -1 842,31 -1 605,05
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -145,48 -157,27 -118,93
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -2 837,51 -1 685,04 -1 486,12
       
Commissions (charges) (note 10) -33,34 -25,41 -2,57
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) -0,12 0,12 0,03
. Solde en bénéfice des opérations de change -0,12 0,12 0,03
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,03 -0,03 -0,03
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -2 545,69 -1 553,67 -1 432,17
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,43 -2,29 -2,18
. Frais de personnel -0,79 -0,78 -0,74
. Autres frais administratifs -1,64 -1,51 -1,44
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,03 -0,04 -0,05
       
Autres produits d'exploitation : 2 241,30 4 960,81 4 824,85
. Produits liés à la CRDS (note 12) 5 241,24 4 960,52 4 782,56
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,06 0,29 42,29
       
Autres charges d'exploitation -3 060,00 -4 157,26 -4 377,78
. Charges liées à la CRDS (note 12) -59,95 -57,74 -58,98
. Versement à l'Etat (note 14) -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) 0,00 -1 097,31 -1 282,84
. Charges immobilières (note 13bis) -0,05 -2,21 -35,96
       
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -366,85 -752,45 -987,33
       
RESULTAT D'EXPLOITATION -366,85 -752,45 -987,33
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -366,85 -752,45 -987,33
. Produits exceptionnels (note 15) 0,00 0.27  
RESULTAT DE L'EXERCICE -366,85 -752,18 -987,33

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2005Au 31/12/2004Au 31/12/2003
ENGAGEMENTS DONNES      
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 0 ,00 3 000 ,00 6 000 ,00
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)
8 390,00-
15 000,00- 1 097,31
ENGAGEMENTS RECUS      
Engagements de financement      
. Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) 11 050,00 11 050,00- 650,00