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Le bilan

BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2003Au 31/12/2002Au 31/12/2001
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 13,31 1,23 3,24
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)      
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,05 0,05 0,06
. à terme 1 581,53 677,27 2 536,63
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,03 0,03 0,04
Immobilisations corporelles (note 2) 0,07 0,06 0,06
Stocks d'immeubles (note 13 bis)   34,32 178,33
Autres actifs (note 3) 53,83 25,74 50,56
Comptes de régularisation (note 4) 888,10 911,60 1 621,39
       
TOTAL ACTIF 2 536,92 1 650,30 4 390,31
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue      
. à terme 2 117,25 1 970,96 2 071,12
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 520,84 527,06 245,39
. Emprunts obligataires et assimilés 29 205,10 27 633,24 30 356,82
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7) 56,78 191,34 512,48
Comptes de régularisation (note 8) 620,84 324,35 428,40
       
Sous total endettement 32 520,81 30 646,95 33 614,21
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 0,33 0,24 0,22
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -29 178,11 -29 405,34 -30 573,75
Résultat -987,33 227,23 1 168,41
       
Situation nette -29 984,22 -28 996,89 -29 224,12
       
TOTAL PASSIF 2 536,92 1 650,30 4 390,31

 

Le compte de résultat

Il convient de souligner la signification relative des comptes annuels de la CADES. compte tenu de la spécificité de sa mission dont l'objet exclusif est d'éteindre une dette sur une durée de 18 ans et 1 mois.

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2003Au 31/12/2002Au 31/12/2001
Intérêts et produits assimilés (note 9) 175,45 193,42 233,83
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 30,09 52,94 129,75
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe - 0,93 -
. Autres intérêts et produits assimilés 145,36 139,55 104,08
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -1 605,05 -1 618,11 -1 786,81
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -118,93 -128,72 -144,38
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -1 486,12 -1 489,39 -1 642,43
       
Commissions (charges) (note 10) -2,57 -8,49 -6,98
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,03 0,03 0,01
. Solde en bénéfice des opérations de change 0,03 0,03 0,01
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,01
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,03 -0,04 -0,03
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -1 432,17 -1 433,19 -1 559,97
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,18 -2,31 -2,51
. Frais de personnel -0,74 -0,73 -0,55
. Autres frais administratifs -1,44 -1,58 -1,96
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,05 -0,05 -0,06
       
Autres produits d'exploitation : 4 824,85 4 871,19 4 644,87
. Produits liés à la CRDS (note 12) 4 782,56 4 678,40 4 632,82
. Produits immobiliers (note 13bis) 42,29 192,79 12,05
       
Autres charges d'exploitation -4 377,78 -3 208,41 -1 913,92
. Charges liées à la CRDS (note 12) -58,98 -58,35 -54,09
. Versement à l'Etat (note 14) -3 000,00 -3 000,00 -1 852,26
. Versements prévus par la LFSS pour 2003 (note 14) -1 282,84    
. Charges immobilières (note 13bis) -35,96 -150,06 -7,57
       
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -987,33 227,23 1 168,41
       
RESULTAT D'EXPLOITATION -987,33 227,23 1 168,41
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -987,33 227,23 1 168,41
       
RESULTAT DE L'EXERCICE -987,33 227,23 1 168,41

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 15 à 17)
Au 31/12/2003Au 31/12/2002Au 31/12/2002
ENGAGEMENTS DONNES      
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 6 000,00 9 000,00 12 000,00
. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 1 097,31 1 282,84 0,00
ENGAGEMENTS RECUS      
Engagements de financement      
. Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17) 650,00 0,00 533,57