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Le bilan

BILAN

Au 31/12/1999
Au
31/12/1998

ACTIF

en euros en francs en francs
       

Caisse, banques centrales, CCP (note 1)

406 223,12 2 664 648,99 65 605 925,40

Effets publics et valeurs assimilées

     

Créances sur les établissements de crédit (note 1)

     

. à vue

127 422,87 835 839,23 3 401 125,81

. à terme

897 900 093,10 5 889 838 513,70 477 183 456,07

Créances sur la clientèle

     

. Autres concours à la clientèle

     

Obligations et autres titres à revenus fixes

     

Actions et autres titres à revenu variable

     

Immobilisations incorporelles (note 2)

17 765,22 116 532,20 356 417,54

Immobilisations corporelles (note 2)

158 947,78 1 042 629,09 1 346 423,82

Autres actifs (note 3)

71 268 853,58 467 493 033,88 1 067 606 349,77

Comptes de régularisation (note 4)

2 026 357 967,96 13 292 036 935,90 7 777 352 032,53
       

TOTAL ACTIF

2 996 237 273,63 19 654 028 132,99 9 392 851 730,94
       

PASSIF

en euros en francs en francs
       

Dettes envers les établissements de crédit (note 5)

     

. à vue

2,02 13,25 10,18

. à terme

1 950 860 873,50 12 796 808 459,98 12 797 335 007,46

Comptes créditeurs de la clientèle - Autres dettes

     

. à vue

     

. à terme

     

Dettes représentées par un titre (note 6)

     

. Titres de créances négociables

3 641 698 022,83 23 887 973 099,62 51 731 381 675,51

. Emprunts obligataires

27 342 261 204,10 179 353 476 326,58 154 817 758 703,27

. Autres dettes représentées par un titre

     
       

Autres passifs (note 7)

1 338 582 165,13 8 780 523 412,91 244 954 001,97

Comptes de régularisation (note 8)

435 238 853,06 2 854 979 723,37 4 871 087 035,33
       

Sous total endettement

34 708 641 120,64 227 673 761 035,71 224 462 516 433,72
       

Report à nouveau

-32 787 159 021,52 -215 069 664 702,78 -218 602 535 425,27

Résultat

1 074 755 174,51 7 049 931 800,06 3 532 870 722,49
       

Situation nette

-31 712 403 847,01 -208 019 732 902,72 -215 069 664 702,78
       

TOTAL PASSIF

2 996 237 273,63 19 654 028 132,99

9 392 851 730,94

 

 

Le compte de résultat

Il convient de souligner la signification relative des comptes annuels de la CADES, compte tenu de la spécificité de sa mission dont l'objet exclusif est d'éteindre une dette sur une durée de 18 ans et 1 mois.

 

 

COMPTE DE RESULTAT

Au 31/12/1999

Au 31/12/1998

  en euros en francs en francs
       

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

-1 524 091 502,93 -9 997 384 899,88 -10 406 103 707,30
Intérêts et produits assimilés (note 9) 111 642 493,73 732 326 752,59 1 344 893 638,07
       

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

92 303 305,24 605 469 991,95 1 239 874 467,17

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

     

. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe

    2,76

. Autres intérêts et produits assimilés

19 339 188,49 126 856 760,64 105 019 168,14
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -1 744 295 015,58 -11 441 825 255,35 -12 263 092 478,61
       

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit

-94 028 990,20 -616 789 743,25 -1 332 954 478,58

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

     

. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe

-1 650 266 025,38 -10 825 035 512,10 -10 930 138 000,03

. Autres intérêts et charges assimilées

     
       
Commissions (charges) (note 10) -46 221 955,56 -303 196 153,03 -284 042 716,83
       
Gains sur opérations financières (note 11) 154 782 974,48 1 015 309 755,91 796 137 850,07
       

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

     

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

     

. Solde en bénéfice des opérations de change

418 796,81 2 747 126,99 4 331 477,46

. Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers

154 364 177,67 1 012 562 628,92 791 806 372,61
       
Pertes sur opérations financières (note 11) 0,00 0,00  
       
. Solde en perte des opérations sur titres de transaction
     
. Solde en perte des opérations sur titres de placement
     
. Solde en perte des opérations de change
     
. Solde en perte des opérations sur instruments financiers
     
       

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES

2 598 846 677,44 17 047 316 699,94 13 938 974 429,79

Autres produits d'exploitation :

4 632 048 999,44 30 384 249 655,26 26 649 247 991,05
. autres produits d'exploitation bancaire
15 137,46 99 295,22 29 199,62
. autres produits d'exploitation non bancaire
     
. CRDS (note 12)
4 403 314 601,42 28 883 850 360,04 26 649 218 791,43
. Vente d'immeubles (note 12)
228 719 260,56 1 500 300 000,00 0,00
. autres
     
       

Charges générales d'exploitation (note 13)

-2 057 801,27 -13 498 291,48

-18 373 880,39

       
. Frais de personnel
-540 325,97 -3 544 306,02 -3 555 591,82
. Autres frais administratifs
-1 517 475,30 -9 953 985,46 -14 818 288,57
       

Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles

-96 282,61 -631 572,52 -590 671,19
       

Autre charges d'exploitation

-1 938 256 170,02 -12 714 127 025,17 -12 691 309 009,68
       
. Autres charges d'exploitation bancaire
-53 205,38 -349 004,42 -397 061,59
. Autres charges d'exploitation non bancaire (note 14)
     
- versement à l'Etat
-1 905 612 715,47 -12 500 000 000,00 -12 500 000 000,00
- Frais sur recettesRDS (note 12)
-30 344 087,94 -199 044 168,93 -189 552 564,66
- Autres
-2 195 877,73 -14 404 013,68  

Charge nette aux provisions
pour créances douteuses (note 12)

-92 792 068,10

-608 676 066,15  

RESULTAT ORDINAIRE

1 074 755 174,51 7 049 931 800,06 3 532 870 722,49
       

Produits exceptionnels

     

Charges exceptionnelles

     
       

RESULTAT DE L'EXERCICE

1 074 755 174,51 7 049 931 800,06 3 532 870 722,49

 

Hors bilan

En compensation des 110 MaF de dette sociale repris à son compte par l'état en 1993, la CADES verse annuellement, jusqu'en 2009, 12,5 MaF au budget de l'Etat.

 

HORS-BILAN
(notes 15 à 17)

Au 31/12/99
Au 31/12/98
       
Notes 15 à 17
en euros
en francs
en francs
       

ENGAGEMENTS DONNES

     
       

Engagements de financement

     
       

. Engagements en faveur d'établissements de crédit

     

. Engagements en faveur de la clientèle

     

. versement annuel à l'Etat (article 4 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

17 150 514 439,21 112 500 000 000,00 125 000 000 000,00
       

Engagements de garantie

     
       

. Engagements d'ordre d'établissements de crédit

     

. Engagements d'ordre de la clientèle

     
       

Engagements sur titres

     
       

. Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise

     

. Autres engagements donnés

     
       

ENGAGEMENTS RECUS

     
       

Engagements de financement

     
       

.Engagements reçus d'établissements de crédit (note 17)

686 020 577,57 4 500 000 000,00 16 000 000 000,00
       

Engagements de garantie

     
       

.Engagements reçus d'établissements de crédit

     
       

Engagements sur titres

     
       

. Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise

     

. Autres engagements reçus

     

 

Les recettes de la CRDS

RECETTES NETTES AFFECTEES PAR L'ORDONNANCE
Au 31/12/1999
Au 31/12/1998
 
en euros

en francs

en euros

RECETTES CRDS NETTES SUR EXERCICE EN COURS (article 6) :

4 280 178 445,38

28 076 130 124,96

26 459 666 226,77

       

Recettes CRDS ACOSS (sur traitements et salaires)

3 697 694 979,02

24 255 289 053,53

22 993 114 010,62

Recettes CRDS sur patrimoine

241 266 302,95

1 582 603 202,84

1 499 941 823,84

Recettes CRDS sur produits de placement

192 113 978,35

1 260 185 088,97

1 456 021 164,41

Recettes CRDS sur ventes de bijoux et métaux précieux

3 295 377,14

21 616 257,03

14 769 486,57

Recettes CRDS sur gains aux jeux

78 750 329,11

516 568 296,32

495 819 741,33

       
       

VENTE DU PATRIMOINE... (article 9)

226 523 382,83

1 485 895 986,32

0,00

       

TOTAL

4 033 750 112,70

26 459 666 226,77

25 473 485 819,96

 

Suivant l'article 9 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,

  • Les caisses nationales du régime général et l'ACOSS vendront dans un délais de quatre ans leur patrimoine privé à usage locatif à l'exclusion du patrimoine à usage administratif ;
  • Le produit des cessions sera affecté à la CADES ;
  • La partie du patrimoine qui ne sera pas vendue à la date du 31/12/1999 sera transférée à la CADES ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés.

La première opération de vente d'immeuble est intervenue en 1997 ; le produit de la vente a été versé à la CADES début 1998.
Aucune autre opération de vente n'a eu lieu en 1998.