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Le bilan

BILAN

Au 31/12/1998
Au
31/12/1997

ACTIF

en euros en francs en francs
       

Caisse, banques centrales, CCP (note 1)

10 001 558,85 65 605 925,40 5 875 222,37

Effets publics et valeurs assimilées

     

Créances sur les établissements de crédit (note 1)

     

. à vue

518 498,29 3 401 125,81 636 167,06

. à terme

72 746 148,92 477 183 456,07 67 171 133 549,55

Créances sur la clientèle

     

. Autres concours à la clientèle

     

Obligations et autres titres à revenus fixes

     

Actions et autres titres à revenu variable

     

Immobilisations incorporelles (note 2)

54 335,50 356 417,54 541 882,68

Immobilisations corporelles (note 2)

205 260,99 1 346 423,82 1 007 696,83

Autres actifs (note 3)

162 755 538,82 1 067 606 349,77 36 893,87

Comptes de régularisation (note 4)

1 185 649 674,07 7 777 352 032,53 8 871 107 411,90
       

TOTAL ACTIF

1 431 931 015,44 9 392 851 730,94 76 050 338 824,26
       

PASSIF

en euros en francs en francs
       

Dettes envers les établissements de crédit (note 5)

     

. à vue

1,55 10,18 0,00

. à terme

1 950 941 145,15 12 797 335 007,46 11 938 304 060,61

Comptes créditeurs de la clientèle - Autres dettes

     

. à vue

     

. à terme

     

Dettes représentées par un titre (note 6)

     

. Titres de créances négociables

7 886 398 296,76 51 731 381 675,51 96 266 794 170,00

. Emprunts obligataires

23 601 815 165,21 154 817 758 703,27 97 622 322 024,90

. Autres dettes représentées par un titre

     
       

Autres passifs (note 7)

37 342 996,87 244 954 001,97 1 018 436 890,49

Comptes de régularisation (note 8)

742 592 431,42 4 871 087 035,33 807 017 103,53
       

Sous total endettement

34 219 090 036,96 224 462 516 433,72 207 652 874 249,53
       

Report à nouveau

-33 325 741 691,19 -218 602 535 425,27 -138 172 802 962,86

Résultat

538 582 669,67 3 532 870 722,49 6 570 267 537,59
       

Situation nette

-32 787 159 021,52 -215 069 664 702,78 -131 602 535 425,27
       

TOTAL PASSIF

1 431 931 015,44 9 392 851 730,94 76 050 338 824,26

 

Le compte de résultat

Il convient de souligner la signification relative des comptes annuels de la CADES, compte tenu de la spécificité de sa mission dont l'objet exclusif est d'éteindre une dette sur une durée de 18 ans et 1 mois.

COMPTE DE RESULTAT

Au 31/12/1998

Au 31/12/1997

  en euros en francs en francs
       

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

-1 586 400 283,44 -10 406 103 707,30 -6 389 183 143,30
Intérêts et produits assimilés (note 9) 205 027 713,41 1 344 893 638,07 1 254 621 041,97
       

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

189 017 644,02 1 239 874 467,17 1 194 659 057,81

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

     

. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe

0,42 2,76 169,64

. Autres intérêts et produits assimilés

16 010 068,97 105 019 168,14 59 961 814,52
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -1 869 496 396,65 -12 263 092 478,61 -7 814 325 639,51
       

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit

-203 207 600,28 -1 332 954 478,58 -76 093 227,18

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

     

. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe

-1 666 288 796,37 -10 930 138 000,03 -7 738 232 412,33

. Autres intérêts et charges assimilées

     
       
Commissions (charges) (note 10) -43 302 033,03 -284 042 716,83 -269 820 030,04
       
Gains sur opérations financières (note 11) 121 370 432,83 796 137 850,07 440 341 484,28
       

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

     

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

     

. Solde en bénéfice des opérations de change

660 329,48 4 331 477,46 92 832 553,28

. Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers

120 710 103,35 791 806 372,61 347 508 931,00
       
Pertes sur opérations financières (note 11)      
       
. Solde en perte des opérations sur titres de transaction
     
. Solde en perte des opérations sur titres de placement
     
. Solde en perte des opérations de change
     
. Solde en perte des opérations sur instruments financiers
     
       

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES

2 124 982 953,11 13 938 974 429,79 12 959 450 680,89

Autres produits d'exploitation :

4 062 651 666,35 26 649 247 991,05 25 652 968 597,37
. autres produits d'exploitation bancaire
4 451,45 29 199,62 12 268,38
. autres produits d'exploitation non bancaire
     
. CRDS (note 12)
4 062 647 214,90 26 649 218 791,43 25 561 310 935,33
. Vente d'immeubles (note 12)
  0,00 91 626 613,00
. autres
    18 780,66
       

Charges générales d'exploitation (note 13)

-2 801 080,01 -18 373 880,39 -12 864 600,69
       
. Frais de personnel
-542 046,48 -3 555 591,82 -1 517 646,45
. Autres frais administratifs
-2 259 033,53 -14 818 288,57 -11 346 954,24
       

Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles

-90 047,24 -590 671,19 -402 958,71
       

Autre charges d'exploitation

-1 934 777 585,99 -12 691 309 009,68 -12 680 250 357,08
       
. Autres charges d'exploitation bancaire
-60 531,65 -397 061,59 -599 040,84
. Autres charges d'exploitation non bancaire (note 14)
     
- versement à l'Etat
-1 905 612 715,47 -12 500 000 000,00 -12 500 000 000,00
- Frais sur recettesRDS (note 12)
-28 897 102,20 -189 552 564,66 -179 451 728,37
- Autres
-207 236,67 -1 359 383,43 -199 587,87
       

RESULTAT ORDINAIRE

538 582 669,67 3 532 870 722,49 6 570 267 537,59
       

Produits exceptionnels

     

Charges exceptionnelles

     
       

RESULTAT DE L'EXERCICE

538 582 669,67 3 532 870 722,49 6 570 267 537,59

 

Hors bilan

En compensation des 110 MaF de dette sociale repris à son compte par l'état en 1993, la CADES verse annuellement, jusqu'en 2009, 12,5 MaF au budget de l'Etat.

RECETTES NETTES AFFECTEES PAR L'ORDONNANCE
Au 31/12/1998
Au 31/12/1997
 
en euros

en francs

en euros

RECETTES CRDS NETTES SUR EXERCICE EN COURS (article 6) :

4 033 750 112,70

26 459 666 226,77

25 381 859 206,96

       

Recettes CRDS ACOSS (sur traitements et salaires)

3 505 277 634,15

22 993 114 010,62

22 556 218 431,29

Recettes CRDS sur patrimoine

228 664 656,96

1 499 941 823,84

1 375 770 039,68

Recettes CRDS sur produits de placement

221 968 995,59

1 456 021 164,41

986 118 982,53

Recettes CRDS sur ventes de bijoux et métaux précieux

2 251 593,71

14 769 486,57

13 269 374,16

Recettes CRDS sur gains aux jeux

75 587 232,29

495 819 741,33

450 482 379,30

       
       

VENTE DU PATRIMOINE... (article 9)

0,0

0,0

91 626 613,00

       

TOTAL

4 033 750 112,70

26 459 666 226,77

25 473 485 819,96

Suivant l'article 9 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,

  • Les caisses nationales du régime général et l'ACOSS vendront dans un délais de quatre ans leur patrimoine privé à usage locatif à l'exclusion du patrimoine à usage administratif ;
  • Le produit des cessions sera affecté à la CADES ;
  • La partie du patrimoine qui ne sera pas vendue à la date du 31/12/1999 sera transférée à la CADES ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés.

La première opération de vente d'immeuble est intervenue en 1997 ; le produit de la vente a été versé à la CADES début 1998.
Aucune autre opération de vente n'a eu lieu en 1998.