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Le bilan

BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2013Au 31/12/2012Au 31/12/2011
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 207,98 3 046,52 8 438,91
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 7 000,39 4 353,68 150,01
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,73 4,66 0,75
. à terme 85,00 1 238,50 5 165,53
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,01 0,01
Immobilisations corporelles (note 2) 0,11 0,13 0,16
       
Autres actifs (note 3) 815,94 139,65 179,12
Comptes de régularisation (note 4) 1 900,87 3 129,62 5 463,10
       
TOTAL ACTIF
10 011,02
11 912,77
19 397,59
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 3,08 0,00
. à terme 1 003,37 1 003,37 1 026,47
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 11 765,50 11 084,80 42 880,68
. Emprunts obligataires et assimilés 127 508,28 134 321,07 114 046,95
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7) 229,47 2 073,87 3 418,79
Comptes de régularisation (note 8) 2 2243,14 890,07 789,23
       
Sous total endettement 142 749,76 149 376,26 162 162,12
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 0,24 0,23 0,21
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -154 363,51 -149 594,02 -154 623,81
Résultat 12 443,31 11 949,07 11 677,85
       
Situation nette -132 738,98 -137 463,72 -142 764,74
       
TOTAL PASSIF 10 011,02 11 912,77 19 397,59

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2013
Au 31/12/2012

Au
31/12/2011

Intérêts et produits assimilés (note 9) 598,82 600,74 318,08
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 30,90 107,17 77,84
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,96 1,04 10,83
. Autres intérêts et produits assimilés 566,96 492,53 229,41
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -3 971,51 -4 617,77 -4 049,59
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -40,99 -57,56 -152,85
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 930,52 -4 560,21 -3 896,74
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -24,16 -55,02 -60,09
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) -0,02 -0,37 -0,29
. Solde en bénéfice des opérations de change -0,02 -0,37 -0,29
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,04 -0,06 -0,02
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -3 396,91 -4 072,48 -3 791,91
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,89 -3,01 -2,89
. Frais de personnel -1,03 -1,03 -1,00
. Autres frais administratifs -1,80 -1,98 -1,89
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,04 -0,05 -0,04
       
Autres produits d'exploitation : 16 030,94 16 240,31 15 656,58
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 12 483,90 12 452,54 11 942,02
. Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) 1 444,90 1 687,10 1 607,38
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,13 0,18 0,43
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 2,01 0,49 6,75
Autres charges d'exploitation -188,15 -215,88 -184,48
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -137,79 -115,90 -105,11
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) -32,59 -33,99 -31,47
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG -17,77 -65,94 -47,89
. Charges immobilières (note 13 bis) 0.00 -0,05 -0,01
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 12 443,01 11 948,89 11 677,26
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 12 443,01 11 948,89 11 677,26
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 12 443,01 11 948,89 11 677,26
. Produits exceptionnels (note 15) 0,30 0.18 0,59
RESULTAT DE L'EXERCICE 12 443,01 11 948,89 11 677,26

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2013Au 31/12/2012Au 31/12/2011
ENGAGEMENTS DONNES      
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 0 ,00 0 ,00 0 ,00
.Première reprise de dette prévue par LFSS 2011   5 780,55 2 700,00
.Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011
43 609,04
52 271,40 62 000,00
. engagements de fiancement donnés   584,76 69,04
ENGAGEMENTS RECUS (note 18)
     
D'etablissement de crédit      
- lignes de trésoreire 3 300,00 700,00 9 700,00
- lignes de crédit en billets de trésoreries 1 000,00 2 000,00  5 000,00
- Engagement de finances reçu: emprunts      
- Engagement de financements reçus     81,98 
Fonds de Réserve des retraites 23 100,00 25 200,00 27 300,00