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Le bilan

BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2012Au 31/12/2011Au 31/12/2010
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 3 046,52 8 438,91 1 200,34
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 4 353,68 150,01 12 166,95
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 4,66 0,75 0,29
. à terme 1 238,50 5 165,53 1 129,48
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,01 0,01 0,00
Immobilisations corporelles (note 2) 0,13 0,16 0,17
       
Autres actifs (note 3) 139,65 179,12 49,41
Comptes de régularisation (note 4) 3 129,62 5 463,10 2 665,73
       
TOTAL ACTIF
11 912,77
19 397,59
17 212,37
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 3,08 0,00 0,00
. à terme 1 003,37 1 026,47 0,00
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 11 084,80 42 880,68 8 446,45
. Emprunts obligataires et assimilés 134 321,07 114 046,95 92 798,48
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7) 2 073,87 3 418,79 2 018,54
Comptes de régularisation (note 8) 890,07 789,23 624,67
       
Sous total endettement 149 376,26 162 162,12 103 888,14
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 0,23 0,21 0,18
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -149 594,02 -154 623,81 -91 991,84
Résultat 11 949,07 11 677,85 5 134,67
       
Situation nette -137 463,72 -142 764,74 -86 675,95
       
TOTAL PASSIF 11 912,77 19 397,59 17 212,37

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2012
Au 31/12/2011

Au
31/12/2010

Intérêts et produits assimilés (note 9) 600,74 318,88 350,79
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 107,17 77,84 29,51
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 1,04 10,83 12,28
. Autres intérêts et produits assimilés 492,53 229,41 309,00
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -4 617,77 -4 049,59 -3 347,19
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -57,56 -152,85 -11,04
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -4 560,21 -3 896,74 -3 336,15
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -55,02 -60,09 -17,37
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) -0,37 -0,29 -0,28
. Solde en bénéfice des opérations de change -0,37 -0,29 -0,28
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -4 072,48 -3 791,91 -3 014,07
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -3,01 -2,89 -2,50
. Frais de personnel -1,03 -1,00 -0,89
. Autres frais administratifs -1,98 -1,89 -1,61
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,05 -0,04 -0,04
       
Autres produits d'exploitation : 16 240,31 15 656,58 8 312,03
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 12 452,54 11 942,02 8 312,03
. Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) 1 687,10 1 607,38 0.00
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 0,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,18 0,43 0,00
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 0,49 6,75 0,00
Autres charges d'exploitation -215,88 -184,48 -160,75
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -115,90 -105,11 -86,83
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) -33,99 -31,47 0,00
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Versements à la Sécurité Sociale (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG -65,94 -47,89 -73,92
. Charges immobilières (note 13 bis) -0.05 -0,01 0,00
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 11 948,89 11 677,26 5 134,67
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 11 948,89 11 677,26 5 134,67
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 11 948,89 11 677,26 5 134,67
. Produits exceptionnels (note 15) 0,18 0.59 0,59
RESULTAT DE L'EXERCICE 11 949,07 11 677,85 5 134,67

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2012Au 31/12/2011Au 31/12/2010
ENGAGEMENTS DONNES      
. versement annuel à l'Etat (article 4,IV de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) 0 ,00 0 ,00 0 ,00
.Première reprise de dette prévue par LFSS 2011 5 780,55 62 000,00 68 000,00
.Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011
43 609,04
52 271,40 62 000,00
. engagements de fiancement donnés 584,76 69,04  
ENGAGEMENTS RECUS (note 18)
     
D'etablissement de crédit      
- lignes de trésoreire 700,00 9 700,00  700,00
- lignes de crédit en billets de trésoreries 2 000,00 5 000,00  
- Engagement de finances reçu: emprunts      
- Engagement de financements reçus   81,98  
Fonds de Réserve des retraites 25 200,00 27 300,00 29 400,00