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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2015Au 31/12/2014Au 31/12/2013
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 2 264,96 1 689,95 207,98
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 9 000.00 7 000,06 7 000,39
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,18 0,38 0,73
. à terme 520,61 0,00 85,00
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles (note 2) 0,09 0,08 0,11
Autres actifs (note 3) 185,89 136,22 815,94
Comptes de régularisation (note 4) 6 287,54 4 631,01 1 900,87
       
TOTAL ACTIF
18 259,27 13 457,70 10 011,02
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 003,46 1 003,37 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 8 431,71 6 374,08 11 765,50
. Emprunts obligataires et assimilés 129 413,81 131 869,13 127 508,28
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 4 748,37 3 025,40 229,47
Comptes de régularisation (note 8) 1 199,74 1 306,42 2 243,14
       
Sous total endettement 144 797,09 143 578,40 142 749,76
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 113,06 43,05 0,24
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -140 344,97 -143 061,78 -145 363,51
Résultat 13 512,87 12 716,81 12 443,31
       
Situation nette -126 650,88 -130 163,75 -132 738,98
       
TOTAL PASSIF 18 259,27 13 457,70 10 011,02

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2015
Au 31/12/2014

Au
31/12/2013

Intérêts et produits assimilés (note 9) 876,67 647,12 598,82
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 39,19 13,69 30,90
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,09 3,52 0,96
. Autres intérêts et produits assimilés 937,39 629,91 566,96
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -3 591,72 -3 870,57 -3 971,51
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -43,87 -42,03 -40,99
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 547,85 -3 828,54 -3 930,52
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -26,87 -27,47 -24,16
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) -0,10 -0,12 -0,02
. Solde en bénéfice des opérations de change -0,10 -0,12 -0,02
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,02 -0,04
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -2 742,04 -3 251,06 -3 396,91
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,87 -2,89 -2,83
. Frais de personnel -1,07 -1,04 -1,03
. Autres frais administratifs -1,80 -1,85 -1,80
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,01 -0,04 -0,04
       
Autres produits d'exploitation : 16 635,60 16 196,21 16 030,94
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 13 008,56 12 609,55 12 483,90
. Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) 1 526,90 1 486,11 1 444,90
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,13 0,13 0,13
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 0,00 0,41 2,01
Autres charges d'exploitation -190,29 -226,21 -188,15
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -130,17 -131,17 -137,79
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) -32,99 -32,18 -32,59
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) -5,40 -42,80 0,00
. Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG -21,73 -19,97 -17,77
. Charges immobilières (note 13 bis) 0,00 -0,09 0,00
Changements d estimations et corrections d erreurs (note 15 bis) -187,97 0,00 0,00
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 13 512,42 12 716,01 12 443,01
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 13 512,42 12 716,01 12 443,01
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 13 512,42 12 716,01 12 443,01
. Produits exceptionnels (note 15) 0,45 0.80 0,30
RESULTAT DE L'EXERCICE 13 512,87 12 716,81 12 443,31

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2015Au 31/12/2014Au 31/12/2013
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

- Première reprise de dette prévue par LFSS 2011

     
- Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 23 609,04 33 609,04 33 609,04
. engagements de fiancement donnés      
ENGAGEMENTS RECUS      
D'etablissement de crédit      
- lignes de trésoreire ( note 18) 1 200,00 700,00 3 300,00
- lignes de financement reçu : emprunts ( note 18)     1 000.00
- lignes de crédit ( notre18)      
- lignes de financements reçus ( note18)      
Fonds de Réserve des retraites 18 900,00 21 000,00 23 100,00