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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2016Au 31/12/2015Au 31/12/2014
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 1 636,81 2 264,96 1 689,95
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 4 000.00 9 000,00 7 000,06
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,03 0,18 0,38
. à terme 0,00 520,61 0,00
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles (note 2) 0,08 0,09 0,08
Autres actifs (note 3) 167,13 185,89 136,22
Comptes de régularisation (note 4) 6 824,83 6 287,54 4 631,01
       
TOTAL ACTIF
12 628,88 18 259,27 13 457,70
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 003,37 1 003,46 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 14 093,80 8 431,71 6 374,08
. Emprunts obligataires et assimilés 126 673,50 129 413,81 131 869,13
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 5 329,78 4 748,37 3 025,40
Comptes de régularisation (note 8) 1 263,56 1 199,74 1 306,42
       
Sous total endettement 148 364,01 144 797,09 143 578,40
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 98,40 113,06 43,05
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -150 441,15 -140 344,97 -143 061,78
Résultat 14 426,39 13 512,87 12 716,81
       
Situation nette -135 833,53 -126 650,88 -130 163,75
       
TOTAL PASSIF 12 628,88 18 259,27 13 457,70

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2016
Au 31/12/2015

Au
31/12/2014

Intérêts et produits assimilés (note 9) 1 086,12 876,67 647,12
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 160,33 39,19 13,69
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,00 0,09 3,52
. Autres intérêts et produits assimilés 925,79 837,39 629,91
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -3 378,43 -3 591,72 -3 870,57
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -40,79 -43,87 -42,03
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 337,64 -3 547,85 -3 828,54
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -37,66 -26,87 -27,47
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,00 -0,10 -0,12
. Solde en bénéfice des opérations de change 0,00 -0,10 -0,10
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,02 -0,02
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -2 329,99 -2 742,04 -3 251,06
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,92 -2,87 -2,89
. Frais de personnel -1,11 -1,07 -1,04
. Autres frais administratifs -1,81 -1,80 -1,85
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,02 -0,01 -0,04
       
Autres produits d'exploitation : 16 933,24 16 635,60 16 196,21
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 14 811,43 13 008,56 12 609,55
. Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) -15,28 1 526,90 1 486,11
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,20 0,13 0,13
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 14,90 0,00 0,41
.  autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) 21,99 0.01 0.00
Autres charges d'exploitation -173,95 -190,29 -226,21
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -150,72 -130,17 -131,17
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) -0,58 -32,99 -32,18
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) 0.00 -5,40 -42,80
. Charges immobilières (note 13 bis) -22,65 -21,73 -19,97
Changements d estimations et corrections d erreurs (note 15 bis) 0,00 0,00 -0,09
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 14 426,36 13 512,42 12 716,01
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 14 426,36 13 512,42 12 716,01
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 14 426,36 13 512,42 12 716,01
. Produits exceptionnels (note 15) 0,03 0.45 0,80
RESULTAT DE L'EXERCICE 14 426,39 13 512,87 12 716,81

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2016Au 31/12/2015Au 31/12/2014
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

- Première reprise de dette prévue par LFSS 2011

     
- Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011   23 609,04 33 609,04
. engagements de fiancement donnés      
ENGAGEMENTS RECUS      
D'etablissement de crédit      
- lignes de trésoreire ( note 18) 700,00 1 200,00 700,00
- lignes de financement reçu : emprunts ( note 18)      
- lignes de crédit ( notre18)      
- lignes de financements reçus ( note18)      
Fonds de Réserve des retraites 16 800,00 18 900,00 21 000,00