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BILAN
en millions d'euros
Au 30/06/2018 Au 30/06/2017 Au 31/12/2017
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 1 685,84 3 546,22 3 174,15
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)   4 234,00 1 000,00
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,02 0,11 0,05
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2) 0,05 0,07 0,06
Autres actifs (note 3) 604,14 572,64 1 243,91
Comptes de régularisation (note 4) 2 136,55 2 057,76 1 980,09
       
TOTAL ACTIF
4 426,60 10 410,80 7 398,26
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 017,45 1 017,45 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 6 349,97 16 641,82 7 521,51
. Emprunts obligataires et assimilés 108 099,36 118 585,25 117 155,77
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 666,81 810,81 220,30
Comptes de régularisation (note 8) 2 057,70 2 349,02 2 173,59
       
Sous total endettement 118 191,30 139 404,35 128 074,55
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 113,26 98,41 113,26
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -120 970,77 -136 014,76 -136 014,76
Résultat 6 911,57 6 741,57 15 043,99
       
Situation nette -113 877,97 -129 091,96 -120 789,54
       
TOTAL PASSIF 4 426,60 10 410,80 7 398,26

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 30/06/2018
Au 30/06/2017

Au 31/12/2017

Intérêts et produits assimilés (note 9) 493,48 523,84 1 024,97
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 134,21 110,97 225,32
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,00 0,00 0,00
. Autres intérêts et produits assimilés 359,27 412,87 799,65
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -1 585,41 -1 653,69 -3 154,33
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -23,14 -20,31 -42,36
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -1 562,27 -1 633,38 -3 111,97
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -15,23 -19,13 -30,93
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) 0,00 0,00 0,00
. Solde en bénéfice des opérations de change 0,00 0,00 0,00
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
Autres charges d'exploitation bancaire -0,01 -0,01 -0,02
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -1 107,17 -1 148,99 -2 160,30
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -1,39 -1,42 -2,78
. Frais de personnel -0,63 -0,61 -1,09
. Autres frais administratifs -0,76 -0,81 -1,69
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,01 -0,01 -0,02
       
Autres produits d'exploitation : 8 056,02 7 927,54 17 380,97
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 7 006,02 6 877,52 15 262,46
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
    -3,60
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 1 050,00 1 050,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis)   0,02 0,15
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis)     14,79
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis)     7,17
Autres charges d'exploitation -35,88 -35,55 -173,98
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -35,87 -35,57 -150,34
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis)     0,02
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14)      
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis)     -23,57
. Charges immobilières (note 13 bis) -0,01 0,08 0,09
       
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 6 911,57 6 741,57 15 043,89
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 6 911,57 6 741,57 15 043,89
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 6 911,57 6 741,57 13 512,42
. Produits exceptionnels (note 15)     0,10
RESULTAT DE L'EXERCICE 6 911,57 6 741,57 15 043,99

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 30/06/2018 Au 30/06/2017 Au 31/12/2017
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
- Première reprise de dette prévue par LFSS 2011      
- Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011      
. engagements de financement donnés      
ENGAGEMENTS RECUS      
D'établissement de crédit      
- lignes de trésorerie ( note 18) 700,00 700,00 700,00
- lignes de financement reçues : papiers commerciaux et mises en pension 855,13    
- lignes de crédit ( notre18)      
       
Fonds de Réserve des retraites 12 600,00 14 700,00 14 700,00