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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2014Au 31/12/2013Au 31/12/2012
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 1 689,95 207,98 3 046,52
Effets publics et valeurs assimilées (note 1) 7 000.06 7 000,39 4 353,68
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,38 0,73 4,66
. à terme 0,00 85,00 1 238,50
Immobilisations incorporelles (note 2) 0,00 0,00 0,01
Immobilisations corporelles (note 2) 0,08 0,11 0,13
Autres actifs (note 3) 136,22 815,94 136,65
Comptes de régularisation (note 4) 4 631,01 1 900,87 3 129,62
       
TOTAL ACTIF
13 457,70 10 011,02 11 912,77
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 3,08
. à terme 1 003,37 1 003,37 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 6 374,08 11 765,50 11 084,80
. Emprunts obligataires et assimilés 131 869,13 127 508,28 134 321,07
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 3 025,40  229,47 2 073,87
Comptes de régularisation (note 8) 1 306,42 2 243,14 890,07
       
Sous total endettement 143 578,40 142 749,76 149 376,26
       
Provisions pour risque et charge (note 8) 43,05 0,24 0,23
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -142 061,78 -145 363,51 -145 594,02
Résultat 12 716,81 12 716,81 11 949,07
       
Situation nette -130 163,75 -132 738,98 -137 463,72
       
TOTAL PASSIF 13 457,70 10 011,02 11 912,77

 

Le compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2014
Au 31/12/2013

Au
31/12/2012

Intérêts et produits assimilés (note 9) 647,12 598,82 600,74
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 13,69 30,90 107,17
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 3,52 0,96 1,04
. Autres intérêts et produits assimilés 629,91 566,96 492,53
       
Intérêts et charges assimilées (note 10) -3 870,57 -3 971,51 -4 617,77
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -42,03 -40,99 -57,56
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 828,54 -3 930,52 -4 560,21
. Autres intérêtes et charges assimilées      
Commissions (charges) (note 10) -27,47 -24,16 -55,02
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11) -0,12 -0,02 -0,37
. Solde en bénéfice des opérations de change -0,12 -0,02 -0,37
       
Autres produits d'exploitation bancaire 0,00 0,00 0,00
       
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,04 -0,06
       
       
PRODUIT NET BANCAIRE -3 251,06 -3 396,91 -4 072,48
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,89 -2,83 -3,01
. Frais de personnel -1,04 -1,03 -1,03
. Autres frais administratifs -1,85 -1,80 -1,98
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,04 -0,04 -0,05
       
Autres produits d'exploitation : 16 196,21 16 030,94 16 240,31
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 12 609,55 12 483,90 12 452,54
. Produits liés aux prélèvements sociaux de 2,2% (note12-2bis) 12 609,55 12 483,90 12 452,54
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,13 0,13 0,18
. reprise de provisions sur créances CRDS et CSG ( note 12 et 12 bis) 0,41 2,01 0,49
Autres charges d'exploitation -226,21 -188,15 -215,88
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -131,17 -137,79 -115,90
. Charges liées aux prélèvements sociaux fixés à 2,2% (note 12-2bis) -32,18 -32,59 -33,99
. Versement à l'Etat (note 14) 0,00 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) -42,80 0,00 0,00
. Dotation aux provisions sur créances CRDS et CSG -19,97 -17,77 -65,94
. Charges immobilières (note 13 bis) -0,09 0,00 -0,05
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 12 716,01 12 443,01 11 948,89
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 12 716,01 12 443,01 11 948,89
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 12 716,01 12 443,01 11 948,89
. Produits exceptionnels (note 15) 0,80 0.30 0,18
RESULTAT DE L'EXERCICE 12 716,01 12 443,01 11 948,89

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2014Au 31/12/2014Au 31/12/2012
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,V et VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

- Première reprise de dette prévue par LFSS 2011

    5 780,55 
- Deuxième reprise de dette prévue par LFSS 2011 33 609,04 43 609,04 52 271,40
. engagements de fiancement donnés     584,76
ENGAGEMENTS RECUS      
D'etablissement de crédit      
- lignes de trésoreire ( note 18) 700,00 3 300,00 700,00
- lignes de financement reçu : emprunts ( note 18)   1 000,00 2 000,00
- lignes de crédit ( notre18)      
- lignes de financements reçus ( note18)      
Fonds de Réserve des retraites 21 000,00 23 100,00 25 200,00