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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 Au 31/12/2016
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 2 263,29 3 174,15 1 636,81
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)   1 000,00 4 000,00
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,21 0,05 0,03
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2)   0,06 0,08
Autres actifs (note 3) 450,32 1 243,91 167,13
Comptes de régularisation (note 4) 2 364,06 1 980,09 6 824,83
       
TOTAL ACTIF
5 077,88 7 398,26 12 628,88
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 003,37 1 003,37 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 265,17 7 521,51 14 093,80
. Emprunts obligataires et assimilés 107 694,03 117 155,77 126 673,50
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 447,61 220,30 5 329,78
Comptes de régularisation (note 8) 933,32 2 173,59 1 263,56
       
Sous total endettement 110 343,49 128 074,55 148 364,01
       
Provisions (note 8) 80,17 113,26 98,40
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -120 970,77 -136 014,76 -150 441,15
Résultat 15 443,77 15 043,99 14 426,39
       
Situation nette -105 345,78 -120 789,54 -135 833,53
       
TOTAL PASSIF 5 077,88 7 398,26 12 628,88

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2018
Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

Intérêts et produits assimilés (note 9) 874,54 1 024,97 1 086,12
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 188,81 225,32 160,33
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,00 0,00 0,00
. Autres intérêts et produits assimilés 685,73 799,65 925,79
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -3 058,41 -3 154,33 -3 378,43
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -44,34 -42,36 -40,79
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -3 014,07 -3 111,97 -3 337,64
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -22,78 -30,93 -37,66
       
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11)      
. Solde en bénéfice des opérations de change      
       
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et      
assimilés (note 11 bis)      
 . Résultat net sur titres de placement      
Gain ou perte de change sur opérations de fonctionnement (note 11 ter)      
Autres produits d'exploitation bancaire      
Autres charges d'exploitation bancaire -0,02 -0,02 0,02
PRODUIT NET BANCAIRE -2 206,67 -2 160,30 -2 329,99
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -2,91 -2,78 -2,92
. Frais de personnel -1,08 -1,09 -1,11
. Autres frais administratifs -1,83 -1,69 -1,81
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -0,01 -0,02 -0,02
       
Autres produits d'exploitation : 17 816,86 17 380,97 16 933,24
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 15 631,70 15 262,46 14 811,43
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
-1,90  -3,60  -15,28
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,14  0,15 0,20
. reprise de provisions sur créances ( note 12 et 12 bis) 79,50  14,79  14,90
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) 7,41  7,17  21,99
Autres charges d'exploitation -163,47 -173,98 -173,95
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -155,10 -150,34 -150,72
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note 12-2bis)
0,01  0,02  -0,58
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) -1,57     
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) -6,79  23,57  -22,65
. Charges immobilières (note 13 bis) -0,02 0,09  
 Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis)      
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 15 443,80 15 043,89 14 426,36
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 15 443,80 15 443,80 14 426,36
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 15 443,80 15 443,89 14 426,36
. Produits exceptionnels (note 15) -0,03 0,10  0,03
RESULTAT DE L'EXERCICE 15 443,77 15 443,99 14 426,36

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2018
Au 31/12/2017
Au 31/12/2016
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
- Reprise de dette prévue par LFSS 2019 15 000,00     

 - Engagement de financements donnés: prise en pension,
achats de devises, billets de trésorerie

     
. engagements de financement donnés      
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18)
     
Engagements de financement      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit 700,00 700,00 700,00
- Engagements de financement reçus : emprunts      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie      
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension      
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites 12 600,00  14 700,00  16 800,00