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BILAN
en millions d'euros
Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Au 31/12/2017
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 3 056,63 2 263,29 3 174,15
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)     1 000,00
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,03 0,21 0,05
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2)     0,06
Autres actifs (note 3) 312,21 450,32 1 243,91
Comptes de régularisation (note 4) 2 703,07 2 364,06 1 980,09
       
TOTAL ACTIF
6 071,94 5 077,88 7 398,26
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue 0,00 0,00 0,00
. à terme 1 003,37 1 003,37 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 398,90 265,17 7 521,51
. Emprunts obligataires et assimilés 91 646,61 107 694,03 117 155,77
. Autres dettes représentées par un titre 0,00 0,00 0,00
       
Autres passifs (note 7) 1 214,55 447,61 220,30
Comptes de régularisation (note 8)  814,28 933,32 2 173,59
       
Sous total endettement 95 077,71 110 343,49 128 074,55
       
Provisions (note 8) 87,01 80,17 131,26
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -105 527,00 -120 970,77 -136 014,76
Résultat 16 252,99 15 443,77 15 043,99
       
Situation nette -89 092,79 -105 345,78 -120 789,54
       
TOTAL PASSIF 6 071,94 5 077,88 7 398,26

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 31/12/2019
Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

Intérêts et produits assimilés (note 9) 613,69 874,54 1 024,97
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 28,28 188,81 225,32
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe 0,00 0,00 0,00
. Autres intérêts et produits assimilés 585,41 685,73 799,65
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -2 607,54 -3 058,41 -3 154,33
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -41,30 -44,34 -42,36
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -2 566,24 -3 014,07 -3 111,97
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -7,97 -22,78 -30,93
 Autre produits d'exploitation bancaire      
Autres produits d'exploitation bancaire 0,28    
Autres charges d'exploitation bancaire -0,01 -0,02 -0,02
PRODUIT NET BANCAIRE -2 001,55 -2 206,67 -2 160,30
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -3,33 -2,91 -2,78
. Frais de personnel -0,98 -1,08 -1,09
. Autres frais administratifs -2,35 -1,83 -1,69
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles   -0,01 -0,02
       
Autres produits d'exploitation : 18 442,96 17 816,86 17 380,97
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 16 340,37 15 631,70 15 262,46
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
-0,80 -1,90 -3,60
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 2 100,00 2 100,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis) 0,13 0,14 0,15
. reprise de provisions sur créances ( note 12 et 12 bis) 0,09 79,50 14,79
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis) 3,17 7,41 7,17
Autres charges d'exploitation -185,10 -163,47 -173,98
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12 bis) -159,86 -155,10 -150,34
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note 12-2bis)
  0,01 0,02
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14) -2,30 -1,57 0,00
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-1bis) -22,95 -6,79 -23,57
. Charges immobilières (note 13 bis)   -0,02   -0,09
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis)      
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 16 252,98 15 443,80 15 043,89
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 16 252,98 15 443,80 15 043,89
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 16 252,98 15 443,80 15 043,89
. Produits exceptionnels (note 15) 0,01 -0,03 0,10
RESULTAT DE L'EXERCICE 16 252,99 15 443,77 15 043,99

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 31/12/2019
Au 31/12/2018
Au 31/12/2017
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
- Reprise de dette prévue par LFSS 2019   15 000,00   

- Engagement de financements donnés: prise en pension,
achats de devises, billets de trésorerie

     
. engagements de financement donnés      
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18)
     
Engagements de financement      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit 1 200,00 700,00 700,00
- Engagements de financement reçus : emprunts      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie      
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension      
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites 10 500,00 12 600,00 14 700,00