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BILAN
en millions d'euros
Au 30/06/2021 Au 30/06/2020 Au 31/12/2020
ACTIF      
       
Caisse, banques centrales, CCP (note 1) 20 902,22 20 735,62 9 910,82
Effets publics et valeurs assimilées (note 1)      
Créances sur les établissements de crédit (note 1)      
. à vue 0,12 0,01 0,09
. à terme      
Immobilisations incorporelles (note 2)      
Immobilisations corporelles (note 2)      
Autres actifs (note 3) 1 030,90 846,00 1 866,50
Comptes de régularisation (note 4) 2 360,46 2 259,93 2 067,64
       
TOTAL ACTIF
24 293,70 23 841,56 13 845,05
       
PASSIF      
Dettes envers les établissements de crédit (note 5)      
. à vue      
. à terme 1 017,44 1 017,49 1 003,37
Dettes représentées par un titre (note 6)      
. Titres de créances négociables 12 058,36 12 881,49 10 489,27
. Emprunts obligataires et assimilés 112 969,05 88 469,37 92 545,62
. Autres dettes représentées par un titre      
       
Autres passifs (note 7et 7 bis) 20 815,86 1 307,07 354,75
Comptes de régularisation (note 8) 2 130,65 1 941,80 2 381,14
       
Sous total endettement 148 991,36 105 617,37 106 774,15
       
Provisions (note 8 bis) 75,03 87,03 75,02
       
Dotation en immeubles 181,22 181,22 181,22
Report à nouveau -133 185,36 -89 274,01 -109 274,01
Résultat 8 231,45

7 229,95

16 088,65
       
Situation nette -124 772,69 -81 862,84 -93 004,14
       
TOTAL PASSIF 24 293,70 23 841,56 13 845,05

 

Le compte de résultat

 

COMPTE DE RESULTAT
en millions d'euros
Au 30/06/2021
Au 30/06/2020

Au 31/12/2020

Intérêts et produits assimilés (note 9) 345,12 280,22 555,40
. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 41,40 31,62 78,86
. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe      
. Autres intérêts et produits assimilés 303,72 248,60 476,54
       
Intérêts et charges assimilés (note 10) -993,63 -1 084,30 -2 067,08
. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit -22,90 -20,88 -43,77
. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe -970,73 -1 063,42 -2 023,31
. Autres intérêts et charges assimilés      
Commissions (charges) (note 10) -30,73 -3,02 -27,01
Gain ou perte sur portefeuilles de négociation et assimilés (note11)      
- Soldes des opération de change      
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11bis)      
- Résultat net sur titres de placement      
Gain ou perte sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (note11ter)      
Autres produits d'exploitation bancaire     0,01
Autres charges d'exploitation bancaire -0,01 -0,01 -0,01
PRODUIT NET BANCAIRE -679,25 -807,11 -1 538,69
       
Charges générales d'exploitation (note 13) -1,26 -1,04 -1,73
. Frais de personnel -0,51 -0,59 -0,95
. Autres frais administratifs -0,75 -0,45 -0,78
       
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles      
       
Autres produits d'exploitation : 8 959,56 8 338,80 17 994,39
. Produits liés à la CRDS et à la CSG (note 12 bis et 12-1bis) 7 909,56 7 288,80 15 882,52
.Produits liés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note12-2bis)
    -0,97
. Produits du Fonds de réserve pour les retraites (note 12-3) 1 050,00 1 050,00 2 100,00
. Produits immobiliers (note 13bis)      
. reprise de provisions sur créances ( note 12 bis, 12-1bis et 12-2 bis)     9,87
. autre reprise de provisions pour risque (note 14 bis)     2,97
Autres charges d'exploitation -47,60 -300,70 -365,35
. Charges liées à la CRDS et à la CSG (note 12 et 12-1bis) -47,60 -45,23 -143,49
. Charges liées aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
et les produits de placement (note 12 bis;12-1bis et 12-2)
     
. Versement à l'Etat (note 14)      
. Dotation aux provisions sur risques divers (note 14)      
. Dotation aux provisions sur créance (note 12 bis et 12-2)   -255,47 -221,86
. Charges immobilières (note 13 bis)      
Changements d'estimations et corrections d'erreurs ( note 15 bis)      
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 8 231,45 7 229,95 16 088,61
       
RESULTAT D'EXPLOITATION 8 231,45 7 229,95 16 088,61
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 8 231,45 7 229,95 16 088,61
. Produits exceptionnels (note 15)     0,04
RESULTAT DE L'EXERCICE 8 231,45 7 229,95 16 088,65

 

Hors bilan

HORS-BILAN
en millions d'euros (notes 16 à 18)
Au 30/06/2021
Au 30/06/2020
Au 31/12/2020
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT      

. versements à différentes caisses et organismes de sécurité sociale (article 4,IV ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996)

     
-Reprise de dette prévue par LDSA n° 2020-992 du 7 aout 2020 76 000,00   116 000,00

- Engagements de financements donnés: prise en pension,
achats de devises, billets de trésorerie

     
ENGAGEMENTS RECUS ( note 18)
     
Engagements de financement      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de trésorerie et de crédit 1 200,00 1 200,00 1 200,00
- Engagements de financement reçus : emprunts      
- Engagements reçus d'établissements de crédit : lignes de crédit en billets de trésorerie      
- Engagements de financement reçus : papiers commerciaux et mises en pension      
- Engagements de financement reçus : versements du Fonds de réserve pour les retraites 19 350,00 8 400,00 21 450,00